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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 700.00 | 228 144.00 | 163 556.00 | 391 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 739.00 | 80 627.00 | 106 111.00 | 186 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 449.00 | 308 771.00 | 419 677.00 | 728 449.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 093.00 | | 275 093.00 | 275 093.00 |
BZ Autres créances | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 220.00 | 35 430.00 | 966 790.00 | 1 002 220.00 |
CF Disponibilités | 908 881.00 | | 908 881.00 | 908 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 263.00 | 35 430.00 | 2 189 833.00 | 2 225 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 711.00 | 344 201.00 | 2 609 510.00 | 2 953 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 155.00 | 1 817 085.00 | | 1 855 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 387.00 | 38 070.00 | | 137 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 542.00 | 2 119 155.00 | | 2 256 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 116.00 | 48 382.00 | | 195 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 690.00 | 125 606.00 | | 147 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | 6 363.00 | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 968.00 | 180 351.00 | | 352 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 510.00 | 2 299 506.00 | | 2 609 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 968.00 | 180 351.00 | | 352 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 935.00 | | 860 935.00 | 860 935.00 |
FG Production vendue services | 545 589.00 | | 545 589.00 | 545 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 524.00 | | 1 406 524.00 | 1 406 524.00 |
FM Production stockée | | | -21 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 341.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 5 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 5 000.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 973.00 | 5 000.00 | | 31 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 462.00 | 14 805.00 | | 52 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 696.00 | 478 201.00 | | 1 597 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 309.00 | 440 131.00 | | 1 460 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 387.00 | 38 070.00 | | 137 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 439.00 | | 604 010.00 | 326 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 000.00 | 728 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 000.00 | 578 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 439.00 | | 454 000.00 | 326 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 439.00 | 153 816.00 | 171 483.00 | 326 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 439.00 | 153 816.00 | 171 483.00 | 326 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 669.00 | | 89 240.00 | 124 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 669.00 | | 89 240.00 | 124 669.00 |
UG ‐ Financières | | | 89 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 116.00 | 195 116.00 | | 195 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UX Autres créances clients | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
VB T. V. A. | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VP Divers | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 161.00 | 314 161.00 | | 314 161.00 |
VW T.V.A. | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 968.00 | 352 968.00 | | 352 968.00 |