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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 143.00 | 302 692.00 | 75 450.00 | 378 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 344.00 | 162 211.00 | 33 133.00 | 195 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 497.00 | 464 903.00 | 258 594.00 | 723 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 337.00 | | 419 337.00 | 419 337.00 |
BZ Autres créances | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 195.00 | 12 200.00 | 989 995.00 | 1 002 195.00 |
CF Disponibilités | 1 100 813.00 | | 1 100 813.00 | 1 100 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 367.00 | 12 200.00 | 2 570 167.00 | 2 582 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 864.00 | 477 104.00 | 2 828 760.00 | 3 305 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 992 542.00 | 1 855 155.00 | | 1 992 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 157.00 | 137 387.00 | | 152 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 699.00 | 2 256 542.00 | | 2 408 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 344.00 | 195 116.00 | | 243 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 067.00 | 147 690.00 | | 152 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 673.00 | 10.00 | | 4 673.00 |
EA Autres dettes | 19 978.00 | 10 152.00 | | 19 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 061.00 | 352 968.00 | | 420 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 760.00 | 2 609 510.00 | | 2 828 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 061.00 | 352 968.00 | | 420 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 422.00 | | 995 422.00 | 995 422.00 |
FG Production vendue services | 705 386.00 | | 705 386.00 | 705 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 808.00 | | 1 700 808.00 | 1 700 808.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 016.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | 12 490.00 | | 5 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 64 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 64 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 35.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 021.00 | 30 517.00 | | 8 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | 1 475.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 354.00 | 32 027.00 | | 11 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 354.00 | 31 973.00 | | -7 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 301.00 | 52 462.00 | | 53 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 537.00 | 1 597 696.00 | | 1 810 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 380.00 | 1 460 309.00 | | 1 658 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 157.00 | 137 387.00 | | 152 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 449.00 | | 22 287.00 | 728 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 239.00 | 723 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 239.00 | 573 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 439.00 | | 22 287.00 | 578 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 771.00 | 175 350.00 | 19 218.00 | 308 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 771.00 | 175 350.00 | 19 218.00 | 308 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 430.00 | | 23 230.00 | 35 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 430.00 | | 23 230.00 | 35 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 430.00 | | 23 230.00 | 35 430.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 344.00 | 243 344.00 | | 243 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
UX Autres créances clients | 419 337.00 | 419 337.00 | | 419 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 358.00 | 479 358.00 | | 479 358.00 |
VW T.V.A. | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 061.00 | 420 061.00 | | 420 061.00 |