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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 418.00 | 34 920.00 | 1 497.00 | 36 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 473.00 | 98 403.00 | 4 069.00 | 102 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 400.00 | 56 336.00 | 33 063.00 | 89 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 293.00 | 189 661.00 | 247 632.00 | 437 293.00 |
BP En cours de production de services | 93 001.00 | | 93 001.00 | 93 001.00 |
BT Marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 722.00 | 3 530.00 | 126 192.00 | 129 722.00 |
BZ Autres créances | 236 792.00 | | 236 792.00 | 236 792.00 |
CF Disponibilités | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 887.00 | 3 530.00 | 511 357.00 | 514 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 180.00 | 193 191.00 | 758 989.00 | 952 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 303.00 | 79 341.00 | | 80 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 217.00 | 60 961.00 | | 11 217.00 |
DL TOTAL (I) | 380 669.00 | 429 451.00 | | 380 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 973.00 | 55 056.00 | | 23 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 32 015.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 29 240.00 | | 11 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 019.00 | 124 325.00 | | 117 019.00 |
EA Autres dettes | 225 195.00 | 91 436.00 | | 225 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 320.00 | 332 076.00 | | 378 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 989.00 | 761 527.00 | | 758 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 214.00 | | 7 854.00 | 487 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 775.00 | 437 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 775.00 | 191 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 224.00 | | | 242 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 210.00 | | 7 438.00 | 212 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 780.00 | | 416.00 | 32 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 334.00 | 15 102.00 | 27 775.00 | 202 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 491.00 | 430.00 | | 34 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 843.00 | 14 672.00 | 27 775.00 | 167 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 196.00 | 225 196.00 | | 225 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 616.00 | 5 784.00 | 12 832.00 | 18 616.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 789.00 | 224 789.00 | | 224 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 870.00 | 370 870.00 | | 370 870.00 |
VW T.V.A. | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 320.00 | 365 488.00 | 12 832.00 | 378 320.00 |