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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 051.00 | 41 081.00 | 16 971.00 | 58 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 066.00 | 99 913.00 | 6 153.00 | 106 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 078.00 | 70 913.00 | 36 164.00 | 107 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 196.00 | 211 907.00 | 268 290.00 | 480 196.00 |
BP En cours de production de services | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 294.00 | 4 604.00 | 142 689.00 | 147 294.00 |
BZ Autres créances | 227 621.00 | | 227 621.00 | 227 621.00 |
CF Disponibilités | 130 544.00 | | 130 544.00 | 130 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 620.00 | 4 604.00 | 589 016.00 | 593 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 817.00 | 216 511.00 | 857 305.00 | 1 073 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 511.00 | 41 521.00 | | 48 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 191.00 | 56 990.00 | | 89 191.00 |
DL TOTAL (I) | 426 849.00 | 387 659.00 | | 426 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 547.00 | 13 398.00 | | 7 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 19 192.00 | | 26 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 509.00 | 154 187.00 | | 166 509.00 |
EA Autres dettes | 229 367.00 | 236 880.00 | | 229 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 456.00 | 423 990.00 | | 430 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 305.00 | 811 649.00 | | 857 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 454.00 | 417 029.00 | | 429 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 860.00 | | 33 401.00 | 448 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 480 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 213 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 184.00 | | 11 673.00 | 252 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 480.00 | | 21 728.00 | 193 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 654.00 | 18 318.00 | 2 065.00 | 195 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 314.00 | 4 766.00 | | 36 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 340.00 | 13 552.00 | 2 065.00 | 159 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 280.00 | 2 021.00 | 3 697.00 | 6 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 280.00 | 2 021.00 | 3 697.00 | 6 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280.00 | 2 021.00 | 3 697.00 | 6 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021.00 | 3 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 367.00 | 229 367.00 | | 229 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 141 769.00 | 141 769.00 | | 141 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 961.00 | 5 959.00 | 1 002.00 | 6 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 142.00 | 223 142.00 | | 223 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 793.00 | 384 793.00 | | 384 793.00 |
VW T.V.A. | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 456.00 | 429 454.00 | 1 002.00 | 430 456.00 |