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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 378.00 | 36 314.00 | 10 063.00 | 46 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 585.00 | 98 177.00 | 2 407.00 | 100 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 895.00 | 61 161.00 | 31 733.00 | 92 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 860.00 | 195 653.00 | 253 206.00 | 448 860.00 |
BP En cours de production de services | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BT Marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 533.00 | 6 280.00 | 145 253.00 | 151 533.00 |
BZ Autres créances | 229 269.00 | | 229 269.00 | 229 269.00 |
CF Disponibilités | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 722.00 | 6 280.00 | 558 442.00 | 564 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 582.00 | 201 933.00 | 811 648.00 | 1 013 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 521.00 | 80 303.00 | | 41 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 989.00 | 11 217.00 | | 56 989.00 |
DL TOTAL (I) | 387 658.00 | 380 669.00 | | 387 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 398.00 | 23 973.00 | | 13 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 286.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 11 844.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 186.00 | 117 019.00 | | 154 186.00 |
EA Autres dettes | 236 879.00 | 225 195.00 | | 236 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 990.00 | 378 320.00 | | 423 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 648.00 | 758 989.00 | | 811 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 029.00 | 365 488.00 | | 417 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 293.00 | | 17 933.00 | 437 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367.00 | 448 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | 193 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 224.00 | | 9 960.00 | 242 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 874.00 | | 7 973.00 | 191 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 661.00 | 12 359.00 | 6 367.00 | 189 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 921.00 | 1 394.00 | | 34 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 740.00 | 10 966.00 | 6 367.00 | 154 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | 2 750.00 | | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | 2 750.00 | | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | 2 750.00 | | 3 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 880.00 | 236 880.00 | | 236 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 832.00 | 5 871.00 | 6 961.00 | 12 832.00 |
VI Groupe et associés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 275.00 | 222 275.00 | | 222 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 071.00 | 386 071.00 | | 386 071.00 |
VW T.V.A. | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 990.00 | 417 029.00 | 6 961.00 | 423 990.00 |