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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 740.00 | 3 000.00 | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AN Terrains | 46 885.00 | 35 698.00 | 11 187.00 | 46 885.00 |
AP Constructions | 423 517.00 | 176 718.00 | 246 798.00 | 423 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 333.00 | 476 448.00 | 200 884.00 | 677 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 158.00 | 884 805.00 | 1 104 353.00 | 1 989 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 010.00 | 1 574 410.00 | 1 571 599.00 | 3 146 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BN En cours de production de biens | 166 604.00 | | 166 604.00 | 166 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 488.00 | | 309 488.00 | 309 488.00 |
BZ Autres créances | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 673.00 | | 582 673.00 | 582 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 683.00 | 1 574 410.00 | 2 154 273.00 | 3 728 683.00 |
CU Autres participations | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 606 303.00 | | | 606 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 357.00 | | | -121 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
DL TOTAL (I) | 901 792.00 | | | 901 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 998.00 | | | 886 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 004.00 | | | 299 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 481.00 | | | 1 252 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 273.00 | | | 2 154 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 445.00 | | | 731 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 887.00 | | | 160 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 500.00 | | 363 285.00 | 2 995 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 769.00 | 140 007.00 | 3 146 010.00 | 72 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 312.00 | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 769.00 | 136 695.00 | 3 136 894.00 | 72 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | 3 741.00 | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 896.00 | | 359 462.00 | 2 986 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | 82.00 | 5 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 933.00 | 347 485.00 | 140 007.00 | 1 366 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 740.00 | 3 312.00 | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 621.00 | 346 744.00 | 136 695.00 | 1 363 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 005.00 | 299 005.00 | | 299 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UX Autres créances clients | 309 489.00 | 309 489.00 | | 309 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 887.00 | 160 887.00 | | 160 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 111.00 | 205 076.00 | 521 036.00 | 726 111.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 207.00 | | | 200 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 692.00 | 392 692.00 | | 392 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 481.00 | 731 446.00 | 521 036.00 | 1 252 481.00 |