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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 1 987.00 | 1 753.00 | 3 741.00 |
AN Terrains | 46 885.00 | 36 866.00 | 10 019.00 | 46 885.00 |
AP Constructions | 437 090.00 | 205 372.00 | 231 718.00 | 437 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 723.00 | 542 936.00 | 183 787.00 | 726 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 905.00 | 988 915.00 | 1 195 990.00 | 2 184 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 944.00 | | 365 944.00 | 365 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 719.00 | 1 776 077.00 | 1 997 642.00 | 3 773 719.00 |
BN En cours de production de biens | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 536.00 | | 158 536.00 | 158 536.00 |
BZ Autres créances | 107 045.00 | | 107 045.00 | 107 045.00 |
CF Disponibilités | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 952.00 | | 383 952.00 | 383 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 672.00 | 1 776 077.00 | 2 381 595.00 | 4 157 672.00 |
CU Autres participations | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 444 945.00 | | | 444 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 584.00 | | | 243 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 740.00 | | | 1 088 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 492.00 | | | 931 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 972.00 | | | 253 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 941.00 | | | 106 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 854.00 | | | 1 292 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 595.00 | | | 2 381 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 269.00 | | | 577 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 010.00 | | 798 899.00 | 3 146 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 189.00 | 3 773 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 189.00 | 3 761 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 894.00 | | 795 844.00 | 3 136 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374.00 | | 3 054.00 | 5 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 410.00 | 372 857.00 | 171 190.00 | 1 574 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 1 247.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 670.00 | 371 610.00 | 171 190.00 | 1 573 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 972.00 | 253 972.00 | | 253 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 537.00 | 158 537.00 | | 158 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 492.00 | 215 907.00 | 595 271.00 | 931 492.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 435.00 | | | 341 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 367.00 | | | 135 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 045.00 | 107 045.00 | | 107 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 899.00 | 267 899.00 | 3 000.00 | 270 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 855.00 | 577 269.00 | 595 271.00 | 1 292 855.00 |