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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 234.00 | 506.00 | 3 741.00 |
AN Terrains | 46 885.00 | 38 033.00 | 8 851.00 | 46 885.00 |
AP Constructions | 452 923.00 | 235 427.00 | 217 495.00 | 452 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 602.00 | 521 331.00 | 107 271.00 | 628 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 566.00 | 1 085 450.00 | 885 116.00 | 1 970 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 204.00 | 1 883 477.00 | 1 227 727.00 | 3 111 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
BN En cours de production de biens | 179 266.00 | | 179 266.00 | 179 266.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 087.00 | | 633 087.00 | 633 087.00 |
BZ Autres créances | 1 360 457.00 | | 1 360 457.00 | 1 360 457.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 039.00 | | 2 261 039.00 | 2 261 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 244.00 | 1 883 477.00 | 3 488 766.00 | 5 372 244.00 |
CU Autres participations | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 688 529.00 | | | 688 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 018.00 | | | 1 092 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 483.00 | | | 1 643 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 920.00 | | | 564 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 295.00 | | | 187 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 748.00 | | | 2 396 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 766.00 | | | 3 488 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 381.00 | | | 1 564 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 842.00 | | | 526 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 719.00 | | 1 002 963.00 | 3 773 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665 478.00 | 3 111 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665 478.00 | 3 098 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 549.00 | | 1 002 907.00 | 3 761 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429.00 | | 56.00 | 8 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 077.00 | 554 145.00 | 446 745.00 | 1 776 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 1 247.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 090.00 | 552 898.00 | 446 745.00 | 1 774 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 920.00 | 564 920.00 | | 564 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 295.00 | 187 295.00 | | 187 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 633 087.00 | 633 087.00 | | 633 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 842.00 | 526 842.00 | | 526 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 642.00 | 284 275.00 | 658 208.00 | 1 116 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 565.00 | | | 417 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 749.00 | | | 231 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 457.00 | 1 360 457.00 | | 1 360 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 155.00 | 1 996 155.00 | 3 000.00 | 1 999 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 748.00 | 1 564 382.00 | 658 208.00 | 2 396 748.00 |