| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
AN Terrains | 700.00 | 225.00 | 474.00 | 700.00 |
AP Constructions | 894 310.00 | 764 675.00 | 129 635.00 | 894 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 860.00 | 238 707.00 | 12 153.00 | 250 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 965.00 | 48 920.00 | 8 045.00 | 56 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 912.00 | 1 119 367.00 | 159 545.00 | 1 278 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BT Marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 135.00 | 3 158.00 | 24 976.00 | 28 135.00 |
BZ Autres créances | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 766.00 | 3 158.00 | 71 607.00 | 74 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 679.00 | 1 122 526.00 | 231 152.00 | 1 353 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 293 271.00 | -1 183 374.00 | | -1 293 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 808.00 | -109 897.00 | | -108 808.00 |
DL TOTAL (I) | -1 242 080.00 | -1 133 271.00 | | -1 242 080.00 |
DP Provisions pour risques | 10 691.00 | 99 437.00 | | 10 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 691.00 | 99 437.00 | | 10 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198.00 | 17 636.00 | | 5 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 880.00 | 1 057 818.00 | | 1 246 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 978.00 | 6 577.00 | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 528.00 | 139 114.00 | | 123 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 680.00 | 57 329.00 | | 68 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 969.00 | 19 403.00 | | 11 969.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 4 200.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 542.00 | 1 302 082.00 | | 1 462 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 152.00 | 268 247.00 | | 231 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 563.00 | 1 295 504.00 | | 1 456 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 198.00 | 17 636.00 | | 5 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
FG Production vendue services | 686 664.00 | | 686 664.00 | 686 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 519.00 | | 712 519.00 | 712 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 53 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 925.00 | 540.00 | | 19 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 925.00 | 540.00 | | 19 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 872.00 | -540.00 | | -14 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 856.00 | 886 836.00 | | 859 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 665.00 | 996 733.00 | | 968 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 808.00 | -109 897.00 | | -108 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 774.00 | | 54 577.00 | 1 250 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 646.00 | 3 792.00 | 1 278 912.00 | 22 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 646.00 | 3 792.00 | 1 211 843.00 | 22 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 705.00 | | 54 577.00 | 1 183 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 859.00 | 39 300.00 | 3 792.00 | 1 083 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 020.00 | 39 300.00 | 3 792.00 | 1 017 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 437.00 | 10 691.00 | 99 437.00 | 99 437.00 |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | 3 158.00 | 2 222.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | 3 158.00 | 2 222.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 659.00 | 13 850.00 | 101 659.00 | 101 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 850.00 | 101 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 880.00 | 1 246 880.00 | | 1 246 880.00 |
VP Divers | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 563.00 | 1 456 563.00 | | 1 456 563.00 |