| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
AN Terrains | 700.00 | 295.00 | 404.00 | 700.00 |
AP Constructions | 905 129.00 | 788 382.00 | 116 746.00 | 905 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 409.00 | 245 401.00 | 9 007.00 | 254 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 065.00 | 52 156.00 | 2 908.00 | 55 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 276.00 | 1 153 075.00 | 130 201.00 | 1 283 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BT Marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 163.00 | 240.00 | 9 922.00 | 10 163.00 |
BZ Autres créances | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 662.00 | 240.00 | 55 422.00 | 55 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 939.00 | 1 153 315.00 | 185 623.00 | 1 338 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 402 080.00 | -1 293 271.00 | | -1 402 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 901.00 | -108 808.00 | | -194 901.00 |
DL TOTAL (I) | -1 436 981.00 | -1 242 080.00 | | -1 436 981.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 691.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 691.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088.00 | 5 198.00 | | 4 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 552.00 | 1 246 880.00 | | 1 463 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 571.00 | 5 978.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 581.00 | 123 528.00 | | 78 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 430.00 | 68 680.00 | | 62 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083.00 | 11 969.00 | | 1 083.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 306.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 605.00 | 1 462 542.00 | | 1 612 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 623.00 | 231 152.00 | | 185 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 034.00 | 1 456 563.00 | | 1 610 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 088.00 | 5 198.00 | | 4 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
FG Production vendue services | 275 548.00 | | 275 548.00 | 275 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 694.00 | | 280 694.00 | 280 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 26 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 5 053.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 5 053.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 19 925.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 19 925.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -14 872.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 644.00 | 859 856.00 | | 331 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 545.00 | 968 665.00 | | 526 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 901.00 | -108 808.00 | | -194 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 912.00 | | 15 271.00 | 1 278 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 006.00 | 1 900.00 | 1 283 276.00 | 9 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 006.00 | 1 900.00 | 1 216 207.00 | 9 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 843.00 | | 15 271.00 | 1 211 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 367.00 | 35 562.00 | 1 854.00 | 1 119 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 528.00 | 35 562.00 | 1 854.00 | 1 052 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 691.00 | 10 000.00 | 10 691.00 | 10 691.00 |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | 240.00 | 3 158.00 | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | 240.00 | 3 158.00 | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 850.00 | 10 240.00 | 13 850.00 | 13 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 240.00 | 13 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 552.00 | 1 463 552.00 | | 1 463 552.00 |
VP Divers | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 034.00 | 1 610 034.00 | | 1 610 034.00 |