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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
AN Terrains | 700.00 | 365.00 | 334.00 | 700.00 |
AP Constructions | 914 359.00 | 802 933.00 | 111 426.00 | 914 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 957.00 | 251 396.00 | 13 561.00 | 264 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 894.00 | 53 269.00 | 2 625.00 | 55 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 197.00 | 1 174 802.00 | 160 394.00 | 1 335 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BT Marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BZ Autres créances | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
CF Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 513.00 | 1 174 802.00 | 242 710.00 | 1 417 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 964.00 | -1 402 080.00 | | -1 604 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 925.00 | -194 901.00 | | -133 925.00 |
DL TOTAL (I) | -1 578 889.00 | -1 436 981.00 | | -1 578 889.00 |
DP Provisions pour risques | 15 524.00 | 10 000.00 | | 15 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 434.00 | 10 000.00 | | 25 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479.00 | 4 088.00 | | 2 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 846.00 | 1 463 552.00 | | 1 644 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 248.00 | 78 581.00 | | 73 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 363.00 | 62 430.00 | | 44 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 981.00 | 1 083.00 | | 30 981.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 296.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 164.00 | 1 612 605.00 | | 1 796 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 710.00 | 185 623.00 | | 242 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 164.00 | 1 610 034.00 | | 1 796 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479.00 | 4 088.00 | | 2 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 644 846.00 | | | 1 644 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
FG Production vendue services | 293 714.00 | | 293 714.00 | 293 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 882.00 | | 298 882.00 | 298 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 815.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 815.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 642.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 2 119.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 489.00 | -1 304.00 | | -5 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 354.00 | 331 644.00 | | 390 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 280.00 | 526 545.00 | | 524 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 925.00 | -194 901.00 | | -133 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 276.00 | | 54 438.00 | 1 283 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903.00 | 1 614.00 | 1 335 197.00 | 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 1 614.00 | 1 268 128.00 | 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 207.00 | | 54 438.00 | 1 216 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 075.00 | 23 342.00 | 1 614.00 | 1 153 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 236.00 | 23 342.00 | 1 614.00 | 1 086 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 434.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 240.00 | 25 434.00 | 10 240.00 | 10 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 928.00 | 10 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VC Groupe et associés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 846.00 | 1 644 846.00 | | 1 644 846.00 |
VP Divers | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 164.00 | 1 796 164.00 | | 1 796 164.00 |