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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AP Constructions | 52 784.00 | 41 521.00 | 11 263.00 | 52 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 260.00 | 541.00 | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 651.00 | 70 080.00 | 58 571.00 | 128 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 660.00 | 119 722.00 | 84 938.00 | 204 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 292.00 | 25 272.00 | 172 020.00 | 197 292.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 117 253.00 | | 117 253.00 | 117 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 229.00 | 25 272.00 | 336 957.00 | 362 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 889.00 | 144 994.00 | 421 895.00 | 566 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 069.00 | 255 408.00 | | 256 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 697.00 | 662.00 | | -15 697.00 |
DL TOTAL (I) | 350 372.00 | 366 069.00 | | 350 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 12 127.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 21 162.00 | | 48 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 281.00 | 16 211.00 | | 20 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 522.00 | 49 499.00 | | 71 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 895.00 | 415 569.00 | | 421 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 522.00 | 49 499.00 | | 71 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 716.00 | | 26 436.00 | 178 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 204 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 185 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 387.00 | | 26 341.00 | 159 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 468.00 | | 95.00 | 14 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 105.00 | 16 646.00 | 28.00 | 103 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 244.00 | 16 646.00 | 28.00 | 98 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 169 212.00 | 169 212.00 | | 169 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 551.00 | 175 371.00 | 37 180.00 | 212 551.00 |
VW T.V.A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 2 092.00 | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 130.00 | 7 217.00 | | 7 130.00 |
ST Autres comptes | 57 668.00 | 61 663.00 | | 57 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 242.00 | 20 386.00 | | 21 242.00 |
YT Sous‐traitance | 507.00 | 4 133.00 | | 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343.00 | | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 666.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 939.00 | 3 758.00 | | 3 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 045.00 | 29 910.00 | | 27 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 067.00 | 39 056.00 | | 49 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 890.00 | 93 399.00 | | 86 890.00 |