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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AP Constructions | 52 784.00 | 44 107.00 | 8 677.00 | 52 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 3 502.00 | 848.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 266.00 | 85 617.00 | 43 649.00 | 129 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 899.00 | 138 087.00 | 67 811.00 | 205 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 879.00 | 25 272.00 | 143 607.00 | 168 879.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 188 970.00 | | 188 970.00 | 188 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 381.00 | 25 272.00 | 376 109.00 | 401 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 279.00 | 163 359.00 | 443 920.00 | 607 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 069.00 | 256 069.00 | | 256 069.00 |
DH Report à nouveau | -15 697.00 | | | -15 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948.00 | -15 697.00 | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 360 320.00 | 350 372.00 | | 360 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138.00 | 2 625.00 | | 4 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 48 617.00 | | 59 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 412.00 | 20 281.00 | | 20 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 600.00 | 71 522.00 | | 83 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 920.00 | 421 895.00 | | 443 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 600.00 | 71 522.00 | | 83 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 660.00 | | 1 239.00 | 204 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 236.00 | | 1 164.00 | 185 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 563.00 | | 75.00 | 14 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 722.00 | 18 365.00 | | 119 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 861.00 | 18 365.00 | | 114 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 140 799.00 | 140 799.00 | | 140 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 385.00 | 148 205.00 | 37 180.00 | 185 385.00 |
VW T.V.A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 2 254.00 | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 517.00 | 7 130.00 | | 7 517.00 |
ST Autres comptes | 52 113.00 | 57 668.00 | | 52 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 956.00 | 21 242.00 | | 21 956.00 |
YT Sous‐traitance | 4 600.00 | 507.00 | | 4 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 343.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 1 685.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 740.00 | 3 939.00 | | 2 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 812.00 | 27 045.00 | | 44 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 147.00 | 46 067.00 | | 53 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 186.00 | 86 890.00 | | 86 186.00 |