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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AP Constructions | 52 784.00 | 46 693.00 | 6 091.00 | 52 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243.00 | 2 774.00 | 469.00 | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 159.00 | 92 078.00 | 96 082.00 | 188 159.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 141.00 | 145 399.00 | 127 741.00 | 273 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 104.00 | | 131 104.00 | 131 104.00 |
BZ Autres créances | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 085.00 | | 196 085.00 | 196 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 213.00 | | 355 213.00 | 355 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 354.00 | 145 399.00 | 482 955.00 | 628 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 069.00 | 256 069.00 | | 256 069.00 |
DH Report à nouveau | -5 749.00 | -15 697.00 | | -5 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 923.00 | 9 948.00 | | 41 923.00 |
DL TOTAL (I) | 402 243.00 | 360 320.00 | | 402 243.00 |
DQ Provisions pour charges | | -1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 4 138.00 | | 2 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 817.00 | 59 050.00 | | 55 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 461.00 | 20 412.00 | | 20 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 711.00 | 83 600.00 | | 80 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 955.00 | 443 920.00 | | 482 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 839.00 | 83 600.00 | | 78 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 899.00 | | 81 920.00 | 205 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 677.00 | 273 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | 3 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 670.00 | 245 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 399.00 | | 72 458.00 | 186 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 638.00 | | 9 462.00 | 14 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 087.00 | 21 990.00 | 14 677.00 | 138 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | 1 007.00 | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 226.00 | 21 990.00 | 13 670.00 | 133 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
VB T. V. A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 593.00 | 152 493.00 | 9 100.00 | 161 593.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 1 028.00 | | 2 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 553.00 | 7 517.00 | | 7 553.00 |
ST Autres comptes | 50 607.00 | 52 113.00 | | 50 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 976.00 | 21 956.00 | | 22 976.00 |
YT Sous‐traitance | 109.00 | 4 600.00 | | 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | 1 712.00 | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | 2 740.00 | | 3 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 580.00 | 44 812.00 | | 66 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 260.00 | 53 147.00 | | 64 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 072.00 | 86 186.00 | | 83 072.00 |