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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 857.00 | 20 854.00 | 3.00 | 20 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 232.00 | 60 590.00 | 4 642.00 | 65 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 765.00 | 81 443.00 | 632 322.00 | 713 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 795.00 | | 101 795.00 | 101 795.00 |
BZ Autres créances | 121 833.00 | | 121 833.00 | 121 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 264.00 | | 1 173 264.00 | 1 173 264.00 |
CF Disponibilités | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 121.00 | | 1 406 121.00 | 1 406 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 886.00 | 81 443.00 | 2 038 442.00 | 2 119 886.00 |
CU Autres participations | 625 091.00 | | 625 091.00 | 625 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 749 672.00 | 1 637 562.00 | | 1 749 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 912.00 | 112 110.00 | | 50 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 971.00 | 1 758 059.00 | | 1 808 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 625.00 | 130 304.00 | | 172 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 708.00 | | 10 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 161.00 | 32 980.00 | | 37 161.00 |
EA Autres dettes | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 472.00 | 173 991.00 | | 229 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 442.00 | 1 932 051.00 | | 2 038 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 472.00 | 173 991.00 | | 229 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 717.00 | | 48.00 | 713 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 628.00 | | 48.00 | 627 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 437.00 | 3 006.00 | | 78 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 801.00 | 52.00 | | 20 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 636.00 | 2 954.00 | | 57 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VC Groupe et associés | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 172 625.00 | 172 625.00 | | 172 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 001.00 | 227 416.00 | 2 585.00 | 230 001.00 |
VW T.V.A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 472.00 | 229 472.00 | | 229 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 2 665.00 | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 376.00 | 2 500.00 | | 2 376.00 |
ST Autres comptes | 33 808.00 | 34 138.00 | | 33 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 087.00 | 16 196.00 | | 17 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 575.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 122.00 | 3 240.00 | | 3 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 126.00 | 53 900.00 | | 45 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 735.00 | 7 067.00 | | 7 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 271.00 | 52 834.00 | | 53 271.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |