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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 749.00 | 86 839.00 | 627 910.00 | 714 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BZ Autres créances | 243 113.00 | | 243 113.00 | 243 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 389.00 | | 966 389.00 | 966 389.00 |
CF Disponibilités | 547 218.00 | | 547 218.00 | 547 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 351.00 | | 1 796 351.00 | 1 796 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 100.00 | 86 839.00 | 2 424 261.00 | 2 511 100.00 |
CU Autres participations | 625 091.00 | | 625 091.00 | 625 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 915 624.00 | 1 822 652.00 | | 1 915 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 680.00 | 92 973.00 | | 247 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 692.00 | 1 924 012.00 | | 2 171 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 050.00 | 130 050.00 | | 140 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 972.00 | 20 495.00 | | 19 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 642.00 | 98 422.00 | | 86 642.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 5 272.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 569.00 | 254 239.00 | | 252 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 261.00 | 2 178 250.00 | | 2 424 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 569.00 | 254 239.00 | | 252 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 657.00 | | 91.00 | 714 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 818.00 | | 91.00 | 627 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 602.00 | 237.00 | | 86 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 745.00 | 237.00 | | 65 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UG ‐ Financières | | | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 241 917.00 | 241 917.00 | | 241 917.00 |
VI Groupe et associés | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 563.00 | 282 745.00 | 2 819.00 | 285 563.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 569.00 | 252 569.00 | | 252 569.00 |