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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 982.00 | 65 745.00 | 237.00 | 65 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 657.00 | 86 602.00 | 628 055.00 | 714 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BZ Autres créances | 205 050.00 | | 205 050.00 | 205 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174 403.00 | 727.00 | 1 173 677.00 | 1 174 403.00 |
CF Disponibilités | 153 901.00 | | 153 901.00 | 153 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 921.00 | 727.00 | 1 550 195.00 | 1 550 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 579.00 | 87 329.00 | 2 178 250.00 | 2 265 579.00 |
CU Autres participations | 625 091.00 | | 625 091.00 | 625 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 822 652.00 | 1 800 584.00 | | 1 822 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 973.00 | 22 068.00 | | 92 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 012.00 | 1 831 039.00 | | 1 924 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 050.00 | 161 905.00 | | 130 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 495.00 | 5 329.00 | | 20 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 422.00 | 44 397.00 | | 98 422.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | 4 996.00 | | 5 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 239.00 | 216 627.00 | | 254 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 250.00 | 2 047 666.00 | | 2 178 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 239.00 | 216 627.00 | | 254 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 607.00 | | 50.00 | 714 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 768.00 | | 50.00 | 627 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 358.00 | 2 244.00 | | 84 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 500.00 | 2 244.00 | | 63 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 727.00 | | |
UG ‐ Financières | | 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 199 162.00 | 199 162.00 | | 199 162.00 |
VI Groupe et associés | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 344.00 | 222 617.00 | 2 727.00 | 225 344.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 239.00 | 254 239.00 | | 254 239.00 |