| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165 846.00 | 165 846.00 | | 165 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 308.00 | 127 054.00 | 254.00 | 127 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
AN Terrains | 657 805.00 | 340 034.00 | 317 771.00 | 657 805.00 |
AP Constructions | 3 499 798.00 | 1 201 389.00 | 2 298 409.00 | 3 499 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 144 457.00 | 5 438 690.00 | 1 705 768.00 | 7 144 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 668.00 | 1 022 411.00 | 167 257.00 | 1 189 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 559 029.00 | | 559 029.00 | 559 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BF Prêts | 83 831.00 | | 83 831.00 | 83 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 647 198.00 | 8 438 523.00 | 5 208 676.00 | 13 647 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 627.00 | | 443 627.00 | 443 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 659 241.00 | 115 522.00 | 1 543 719.00 | 1 659 241.00 |
BT Marchandises | 446 988.00 | 60 282.00 | 386 706.00 | 446 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 545.00 | 356 688.00 | 3 320 857.00 | 3 677 545.00 |
BZ Autres créances | 3 237 785.00 | 1 057 851.00 | 2 179 934.00 | 3 237 785.00 |
CF Disponibilités | 432 582.00 | | 432 582.00 | 432 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 975 218.00 | 1 590 343.00 | 8 384 875.00 | 9 975 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 622 416.00 | 10 028 866.00 | 13 593 550.00 | 23 622 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
CU Autres participations | 67 900.00 | 47 500.00 | 20 400.00 | 67 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 738 085.00 | 738 085.00 | | 738 085.00 |
DH Report à nouveau | 472 917.00 | 393 850.00 | | 472 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 478.00 | 79 067.00 | | 307 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 480.00 | 2 905 002.00 | | 3 212 480.00 |
DN Avances conditionnées | 196 489.00 | 639 063.00 | | 196 489.00 |
DO TOTAL (II) | 196 489.00 | 639 063.00 | | 196 489.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 670 385.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 670 385.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 638.00 | 1 801 417.00 | | 1 874 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 214.00 | 5 287 015.00 | | 4 443 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 634.00 | 460 160.00 | | 842 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 942.00 | 8 105.00 | | 515 942.00 |
EA Autres dettes | 2 468 154.00 | 2 776 301.00 | | 2 468 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 144 581.00 | 10 332 998.00 | | 10 144 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 593 550.00 | 14 547 448.00 | | 13 593 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 782 680.00 | 9 081 143.00 | | 8 782 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 501.00 | 2 249.00 | 826 750.00 | 824 501.00 |
FD Production vendue biens | 18 476 724.00 | 929 581.00 | 19 406 305.00 | 18 476 724.00 |
FG Production vendue services | 51 701.00 | 333 728.00 | 385 429.00 | 51 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 352 926.00 | 1 265 558.00 | 20 618 484.00 | 19 352 926.00 |
FM Production stockée | | | 119 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 430 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 535 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 470 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 514.00 | 626.00 | | 305 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 540.00 | 117 619.00 | | 116 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 054.00 | 356 942.00 | | 422 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 054.00 | -312 811.00 | | -422 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 371.00 | 119 074.00 | | 157 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 430 238.00 | 21 151 415.00 | | 21 430 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 122 760.00 | 21 072 348.00 | | 21 122 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 478.00 | 79 067.00 | | 307 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 663 516.00 | | 1 054 070.00 | 12 663 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 446.00 | | | 261 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 328.00 | 11 695.00 | 177 059.00 | 24 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 694.00 | 11 694.00 | 13 647 198.00 | 58 694.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 366.00 | -1.00 | 13 050 757.00 | 34 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 308.00 | | 30 629.00 | 127 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 106 206.00 | | 978 917.00 | 12 106 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 558.00 | | 44 524.00 | 168 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 676 606.00 | 714 417.00 | | 7 676 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 446.00 | | | 261 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 783.00 | 271.00 | | 126 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 288 378.00 | 714 146.00 | | 7 288 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 385.00 | | 630 385.00 | 670 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 199.00 | 115 522.00 | 22 917.00 | 83 199.00 |
6T Sur comptes clients | 2 964.00 | 356 688.00 | 2 964.00 | 2 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 941 311.00 | 116 540.00 | | 941 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 974.00 | 588 750.00 | 25 881.00 | 1 074 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 359.00 | 588 750.00 | 656 266.00 | 1 745 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 210.00 | 656 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 214.00 | 4 443 214.00 | | 4 443 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 658.00 | 223 658.00 | | 223 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 515.00 | 184 515.00 | | 184 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 149.00 | 122 149.00 | | 122 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 942.00 | 515 942.00 | | 515 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468 154.00 | 2 468 154.00 | | 2 468 154.00 |
UP Prêts | 83 831.00 | 7 296.00 | 76 535.00 | 83 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 519.00 | 3 249 519.00 | | 3 249 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 026.00 | 428 026.00 | | 428 026.00 |
VB T. V. A. | 420 431.00 | 420 431.00 | | 420 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 851.00 | 1 057 851.00 | | 1 057 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874 637.00 | 512 736.00 | 1 279 002.00 | 1 874 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 865.00 | | | 574 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 605.00 | | | 940 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 388.00 | 262 388.00 | | 262 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748 054.00 | 1 748 054.00 | | 1 748 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 034 760.00 | 6 957 225.00 | 77 535.00 | 7 034 760.00 |
VW T.V.A. | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 144 581.00 | 8 782 680.00 | 1 279 002.00 | 10 144 581.00 |