| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
AN Terrains | 657 804.00 | 394 196.00 | 263 608.00 | 657 804.00 |
AP Constructions | 3 851 115.00 | 1 432 664.00 | 2 418 451.00 | 3 851 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 416 075.00 | 6 722 941.00 | 1 693 134.00 | 8 416 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 028.00 | 1 140 060.00 | 210 967.00 | 1 351 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BF Prêts | 82 526.00 | | 82 526.00 | 82 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 685 309.00 | 9 960 270.00 | 4 725 039.00 | 14 685 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 645.00 | | 690 645.00 | 690 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 304 012.00 | 25 152.00 | 2 278 860.00 | 2 304 012.00 |
BT Marchandises | 673 104.00 | 90 348.00 | 582 756.00 | 673 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 437 930.00 | 356 688.00 | 5 081 242.00 | 5 437 930.00 |
BZ Autres créances | 5 271 005.00 | 1 966 420.00 | 3 304 585.00 | 5 271 005.00 |
CF Disponibilités | 1 919 040.00 | | 1 919 040.00 | 1 919 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 385 982.00 | 2 438 608.00 | 13 947 374.00 | 16 385 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 071 292.00 | 12 398 878.00 | 18 672 414.00 | 31 071 292.00 |
CU Autres participations | 67 900.00 | 47 500.00 | 20 400.00 | 67 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 738 084.00 | 738 084.00 | | 738 084.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 566.00 | 780 395.00 | | 1 759 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267 176.00 | 979 171.00 | | 3 267 176.00 |
DL TOTAL (I) | 7 458 827.00 | 4 191 651.00 | | 7 458 827.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 77 859.00 | 138 111.00 | | 77 859.00 |
DO TOTAL (II) | 77 859.00 | 138 111.00 | | 77 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 422.00 | 1 956 927.00 | | 1 987 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 10 303.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 253.00 | 4 437 629.00 | | 3 742 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 573.00 | 1 383 307.00 | | 1 400 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 851.00 | | |
EA Autres dettes | 4 005 475.00 | 4 550 856.00 | | 4 005 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 135 727.00 | 12 350 875.00 | | 11 135 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 672 414.00 | 16 720 637.00 | | 18 672 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 019 670.00 | 10 948 208.00 | | 9 019 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 644.00 | 3 423.00 | 875 067.00 | 871 644.00 |
FD Production vendue biens | 24 572 502.00 | 2 192 362.00 | 26 764 864.00 | 24 572 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 444 146.00 | 2 195 785.00 | 27 639 932.00 | 25 444 146.00 |
FM Production stockée | | | 949 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 795 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 284 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 373 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 024 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 771 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 742 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 100.00 | 919 672.00 | | 13 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 396.00 | | | 207 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 496.00 | 920 166.00 | | 220 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 496.00 | -786 166.00 | | -220 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254 548.00 | 631 767.00 | | 1 254 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 795 985.00 | 22 754 171.00 | | 28 795 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 528 808.00 | 21 774 999.00 | | 25 528 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267 176.00 | 979 171.00 | | 3 267 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 177 485.00 | | 827 251.00 | 14 177 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 446.00 | | | 261 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 078.00 | 175 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 426.00 | 14 685 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 165 846.00 | 95 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 503.00 | 14 276 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 773.00 | | 5 159.00 | 132 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 609 264.00 | | 782 264.00 | 13 609 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 004.00 | | 39 828.00 | 174 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 151 699.00 | 926 916.00 | 165 846.00 | 9 151 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 446.00 | | 165 846.00 | 261 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 762 946.00 | 926 916.00 | | 8 762 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 682.00 | 115 500.00 | 119 682.00 | 119 682.00 |
6T Sur comptes clients | 356 688.00 | | | 356 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 759 023.00 | 207 397.00 | | 1 759 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282 893.00 | 322 897.00 | 119 682.00 | 2 282 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 893.00 | 322 897.00 | 159 682.00 | 2 322 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 500.00 | 159 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 254.00 | 3 742 254.00 | | 3 742 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 461.00 | 362 461.00 | | 362 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 782.00 | 234 782.00 | | 234 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664 086.00 | 664 086.00 | | 664 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005 475.00 | 4 005 475.00 | | 4 005 475.00 |
UP Prêts | 82 526.00 | 4 050.00 | 78 476.00 | 82 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 009 905.00 | 5 009 905.00 | | 5 009 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 026.00 | | 428 026.00 | 428 026.00 |
VB T. V. A. | 524 670.00 | 524 670.00 | | 524 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 420.00 | 1 966 420.00 | | 1 966 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 131.00 | 669 082.00 | 1 249 480.00 | 1 985 131.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 205.00 | | | 566 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 684.00 | 90 684.00 | | 90 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768 230.00 | 2 768 230.00 | | 2 768 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 849 952.00 | 10 342 451.00 | 507 502.00 | 10 849 952.00 |
VW T.V.A. | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 135 727.00 | 9 819 678.00 | 1 249 480.00 | 11 135 727.00 |