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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 055.00 | 22 726.00 | 124 329.00 | 147 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 080.00 | 31 990.00 | 355 089.00 | 387 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 937.00 | 31 990.00 | 392 947.00 | 424 937.00 |
CU Autres participations | 238 260.00 | 7 500.00 | 230 760.00 | 238 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 11 553.00 | 5 432.00 | | 11 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 740.00 | 6 121.00 | | -3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 249 813.00 | 253 553.00 | | 249 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 042.00 | 35 488.00 | | 39 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 793.00 | 77 512.00 | | 60 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 400.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 887.00 | 8 510.00 | | 27 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 134.00 | 137 323.00 | | 143 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 947.00 | 390 876.00 | | 392 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 990.00 | 113 179.00 | | 118 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 042.00 | 35 488.00 | | 39 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 880.00 | 188 131.00 | | 117 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 620.00 | 182 010.00 | | 121 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 740.00 | 6 121.00 | | -3 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 055.00 | | 147 055.00 | 147 055.00 |
UX Autres créances clients | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 913.00 | 37 857.00 | 147 055.00 | 184 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 134.00 | 118 990.00 | | 143 134.00 |