| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 338.00 | 1 764.00 | 333 573.00 | 335 338.00 |
BZ Autres créances | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 506.00 | 1 764.00 | 363 742.00 | 365 506.00 |
CU Autres participations | 230 760.00 | | 230 760.00 | 230 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 813.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 465.00 | | | -58 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 188.00 | -66 278.00 | | 41 188.00 |
DL TOTAL (I) | 224 723.00 | 183 535.00 | | 224 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 851.00 | 34 151.00 | | 27 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 403.00 | 59 681.00 | | 56 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 31 373.00 | | 32 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 334.00 | 8 532.00 | | 9 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 019.00 | 147 149.00 | | 139 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 742.00 | 330 684.00 | | 363 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 295.00 | 120 879.00 | | 18 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 383.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 980.00 | | | -89 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 556.00 | 117 935.00 | | 258 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 368.00 | 184 213.00 | | 217 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 188.00 | -66 278.00 | | 41 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 270.00 | 7 975.00 | 18 295.00 | 26 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 982.00 | 30 169.00 | 102 813.00 | 132 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 019.00 | 120 724.00 | 18 295.00 | 139 019.00 |