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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 351.00 | 82 830.00 | 73 521.00 | 156 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 376.00 | 92 094.00 | 304 281.00 | 396 376.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 778.00 | 92 094.00 | 330 684.00 | 422 778.00 |
CU Autres participations | 238 260.00 | 7 500.00 | 230 760.00 | 238 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 7 813.00 | 11 553.00 | | 7 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 278.00 | -3 740.00 | | -66 278.00 |
DL TOTAL (I) | 183 535.00 | 249 813.00 | | 183 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 151.00 | 39 042.00 | | 34 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 681.00 | 60 793.00 | | 59 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 373.00 | 2 000.00 | | 31 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 532.00 | 27 887.00 | | 8 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 149.00 | 143 134.00 | | 147 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 684.00 | 392 947.00 | | 330 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 879.00 | 118 990.00 | | 120 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 935.00 | 117 880.00 | | 117 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 213.00 | 121 620.00 | | 184 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 278.00 | -3 740.00 | | -66 278.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 351.00 | | 156 351.00 | 156 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 151.00 | 7 881.00 | 26 270.00 | 34 151.00 |
VI Groupe et associés | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 318.00 | 18 966.00 | 156 351.00 | 175 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 149.00 | 120 879.00 | 26 270.00 | 147 149.00 |