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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 293.00 | 399 984.00 | 119 309.00 | 519 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 963.00 | 402 139.00 | 129 824.00 | 531 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 845.00 | | 281 845.00 | 281 845.00 |
BZ Autres créances | 565 013.00 | | 565 013.00 | 565 013.00 |
CF Disponibilités | 1 897 604.00 | | 1 897 604.00 | 1 897 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 271.00 | | 2 787 271.00 | 2 787 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 234.00 | 402 139.00 | 2 917 095.00 | 3 319 234.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 464 726.00 | 2 148 189.00 | | 2 464 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 495.00 | 316 537.00 | | 107 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 021.00 | 2 473 526.00 | | 2 581 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 902.00 | 161 154.00 | | 198 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 21 486.00 | | 20 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 053.00 | 177 110.00 | | 115 053.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 074.00 | 359 750.00 | | 336 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 095.00 | 2 833 276.00 | | 2 917 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 253.00 | 59 885.00 | | 342 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 098.00 | 59 885.00 | | 340 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 902.00 | 198 902.00 | | 198 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 053.00 | 115 053.00 | | 115 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 108.00 | 868 108.00 | | 868 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 608.00 | 868 108.00 | 10 500.00 | 878 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 074.00 | 336 074.00 | | 336 074.00 |