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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 652.00 | 450 691.00 | 130 961.00 | 581 652.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 572.00 | 452 845.00 | 142 727.00 | 595 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 293.00 | | 349 293.00 | 349 293.00 |
BZ Autres créances | 1 295 314.00 | | 1 295 314.00 | 1 295 314.00 |
CF Disponibilités | 1 234 641.00 | | 1 234 641.00 | 1 234 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 977.00 | | 2 892 977.00 | 2 892 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 549.00 | 452 845.00 | 3 035 704.00 | 3 488 549.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 672 221.00 | 2 464 726.00 | | 1 672 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 243.00 | 107 495.00 | | 115 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 264.00 | 2 581 021.00 | | 1 796 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 080.00 | 198 902.00 | | 1 086 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | 20 620.00 | | 14 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 784.00 | 115 053.00 | | 138 784.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 440.00 | 336 074.00 | | 1 239 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 704.00 | 2 917 095.00 | | 3 035 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 139.00 | 50 707.00 | | 402 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 984.00 | 50 707.00 | | 399 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 080.00 | 1 086 080.00 | | 1 086 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 784.00 | 138 784.00 | | 138 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658 337.00 | 1 658 337.00 | | 1 658 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 087.00 | 1 658 337.00 | 11 750.00 | 1 670 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 440.00 | 1 239 440.00 | | 1 239 440.00 |