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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 052.00 | 495 577.00 | 86 474.00 | 582 052.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 722.00 | 497 732.00 | 96 990.00 | 594 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 192.00 | | 251 192.00 | 251 192.00 |
BZ Autres créances | 522 912.00 | | 522 912.00 | 522 912.00 |
CF Disponibilités | 1 398 067.00 | | 1 398 067.00 | 1 398 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 694.00 | | 2 193 694.00 | 2 193 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 416.00 | 497 732.00 | 2 290 683.00 | 2 788 416.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 787 464.00 | 1 672 221.00 | | 1 787 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 210.00 | 115 243.00 | | 66 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 474.00 | 1 796 264.00 | | 1 862 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 523.00 | 1 086 080.00 | | 269 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 334.00 | 14 575.00 | | 30 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 112.00 | 138 784.00 | | 122 112.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 209.00 | 1 239 440.00 | | 428 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 683.00 | 3 035 704.00 | | 2 290 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 845.00 | 44 887.00 | | 452 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 691.00 | 44 887.00 | | 450 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 523.00 | 269 523.00 | | 269 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 627.00 | 795 627.00 | | 795 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 127.00 | 795 627.00 | 10 500.00 | 806 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 209.00 | 428 209.00 | | 428 209.00 |