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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 843.00 | 42 215.00 | 59 628.00 | 101 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 500.00 | 41 072.00 | 15 429.00 | 56 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 752.00 | 83 956.00 | 90 797.00 | 174 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
BN En cours de production de biens | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 902.00 | | 266 902.00 | 266 902.00 |
BZ Autres créances | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 737.00 | | 445 737.00 | 445 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 489.00 | 83 956.00 | 536 534.00 | 620 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 152 678.00 | 152 678.00 | | 152 678.00 |
DH Report à nouveau | -63 400.00 | -89 356.00 | | -63 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 769.00 | 25 956.00 | | 71 769.00 |
DL TOTAL (I) | 191 847.00 | 120 078.00 | | 191 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 950.00 | 81 777.00 | | 138 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | 337.00 | | 6 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 430.00 | 95 748.00 | | 38 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 187.00 | 59 580.00 | | 67 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 852.00 | 38 040.00 | | 78 852.00 |
EA Autres dettes | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 687.00 | 275 482.00 | | 344 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 534.00 | 395 560.00 | | 536 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 132.00 | | 1 888 132.00 | 1 888 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 132.00 | | 1 888 132.00 | 1 888 132.00 |
FM Production stockée | | | -67 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 110.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -110.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 204.00 | 1 431 797.00 | | 1 821 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 435.00 | 1 405 841.00 | | 1 749 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 769.00 | 25 956.00 | | 71 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 894.00 | | 54 058.00 | 125 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 174 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 158 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 485.00 | | 54 058.00 | 109 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 735.00 | 13 927.00 | 4 707.00 | 74 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 066.00 | 13 927.00 | 4 707.00 | 74 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 266 902.00 | 266 902.00 | | 266 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 286.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 316.00 | 6 970.00 | 24 346.00 | 31 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 666.00 | 331 666.00 | | 331 666.00 |
VW T.V.A. | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 257.00 | 281 910.00 | 24 346.00 | 306 257.00 |