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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 121.00 | 70 012.00 | 90 109.00 | 160 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 725.00 | 39 515.00 | 62 210.00 | 101 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 755.00 | 110 196.00 | 169 559.00 | 279 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
BN En cours de production de biens | 167 914.00 | | 167 914.00 | 167 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 776.00 | | 272 776.00 | 272 776.00 |
BZ Autres créances | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 476.00 | | 612 476.00 | 612 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 231.00 | 110 196.00 | 782 035.00 | 892 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 145 562.00 | 145 562.00 | | 145 562.00 |
DH Report à nouveau | -57 256.00 | | | -57 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 117.00 | -57 256.00 | | 62 117.00 |
DL TOTAL (I) | 181 223.00 | 119 106.00 | | 181 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 793.00 | 296 747.00 | | 268 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 141.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 970.00 | 26 865.00 | | 110 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 540.00 | 62 843.00 | | 87 540.00 |
EA Autres dettes | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 812.00 | 386 596.00 | | 600 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 035.00 | 505 702.00 | | 782 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 449.00 | 319 657.00 | | 465 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 414.00 | | 58 395.00 | 250 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 054.00 | 279 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 054.00 | 261 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 505.00 | | 58 395.00 | 232 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 314.00 | 32 936.00 | 29 054.00 | 106 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 645.00 | 32 936.00 | 29 054.00 | 105 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 970.00 | 110 970.00 | | 110 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 272 776.00 | 272 776.00 | | 272 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 736.00 | 33 373.00 | 129 368.00 | 168 736.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 897.00 | | | 191 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 910.00 | 304 910.00 | | 304 910.00 |
VW T.V.A. | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 085.00 | 405 722.00 | 129 368.00 | 541 085.00 |