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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 679.00 | 56 723.00 | 95 956.00 | 152 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 825.00 | 48 921.00 | 30 904.00 | 79 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 414.00 | 106 314.00 | 144 100.00 | 250 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 461.00 | | 121 461.00 | 121 461.00 |
BN En cours de production de biens | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 841.00 | | 200 841.00 | 200 841.00 |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 602.00 | | 361 602.00 | 361 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 016.00 | 106 314.00 | 505 702.00 | 612 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 145 562.00 | 152 678.00 | | 145 562.00 |
DH Report à nouveau | | -63 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 256.00 | 71 769.00 | | -57 256.00 |
DL TOTAL (I) | 119 106.00 | 191 847.00 | | 119 106.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 184 946.00 | 31 324.00 | | 184 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 801.00 | 107 626.00 | | 111 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 6 273.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 67 187.00 | | 26 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 843.00 | 78 852.00 | | 62 843.00 |
EA Autres dettes | | 14 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 596.00 | 344 687.00 | | 386 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 702.00 | 536 534.00 | | 505 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 657.00 | 320 340.00 | | 319 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 752.00 | | 75 661.00 | 174 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 343.00 | | 74 161.00 | 158 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 1 500.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 956.00 | 22 358.00 | | 83 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 287.00 | 22 358.00 | | 83 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 200 841.00 | 200 841.00 | | 200 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 827.00 | 117 988.00 | 64 362.00 | 194 827.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 053.00 | 220 053.00 | | 220 053.00 |
VW T.V.A. | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 495.00 | 319 657.00 | 64 362.00 | 396 495.00 |