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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AH Fonds commercial | 325 254.00 | | 325 254.00 | 325 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 910.00 | 8 617.00 | 293.00 | 8 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 659.00 | 179 803.00 | 82 856.00 | 262 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 520.00 | 193 861.00 | 410 659.00 | 604 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
BZ Autres créances | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CF Disponibilités | 78 509.00 | | 78 509.00 | 78 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 576.00 | | 188 576.00 | 188 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 096.00 | 193 861.00 | 599 235.00 | 793 096.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DG Autres réserves | 334 953.00 | | | 334 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
DL TOTAL (I) | 400 359.00 | | | 400 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 876.00 | | | 198 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 235.00 | | | 599 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 459.00 | | | 164 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 588.00 | 38 959.00 | 8 685.00 | 163 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 147.00 | 38 959.00 | 8 685.00 | 158 147.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 536.00 | 35 119.00 | 34 417.00 | 69 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 454.00 | 79 250.00 | 2 204.00 | 81 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 876.00 | 164 459.00 | 34 417.00 | 198 876.00 |