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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AH Fonds commercial | 473 175.00 | | 473 175.00 | 473 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 472.00 | 9 633.00 | 839.00 | 10 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 414.00 | 126 571.00 | 55 843.00 | 182 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 106.00 | 141 645.00 | 536 462.00 | 678 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 395.00 | | 85 395.00 | 85 395.00 |
BZ Autres créances | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CF Disponibilités | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 153.00 | | 287 153.00 | 287 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 260.00 | 141 645.00 | 823 615.00 | 965 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 681.00 | | | 152 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DG Autres réserves | 351 752.00 | | | 351 752.00 |
DH Report à nouveau | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 013.00 | | | -28 013.00 |
DL TOTAL (I) | 519 892.00 | | | 519 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 034.00 | | | 200 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 995.00 | | | 283 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 615.00 | | | 823 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 485.00 | | | 274 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 388.00 | 27 256.00 | 69 000.00 | 183 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 947.00 | 27 256.00 | 69 000.00 | 177 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 123.00 | 22 613.00 | 9 510.00 | 32 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 327.00 | 115 774.00 | 6 553.00 | 122 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 995.00 | 274 485.00 | 9 510.00 | 283 995.00 |