| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AH Fonds commercial | 325 254.00 | | 325 254.00 | 325 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 807.00 | 9 093.00 | 714.00 | 9 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 914.00 | 168 854.00 | 64 059.00 | 232 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 672.00 | 183 388.00 | 392 283.00 | 575 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
BZ Autres créances | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CF Disponibilités | 111 651.00 | | 111 651.00 | 111 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 537.00 | | 200 537.00 | 200 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 208.00 | 183 388.00 | 592 820.00 | 776 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DG Autres réserves | 351 752.00 | | | 351 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
DL TOTAL (I) | 393 225.00 | | | 393 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 595.00 | | | 199 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 820.00 | | | 592 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 677.00 | | | 173 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 861.00 | 38 142.00 | 48 615.00 | 193 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 420.00 | 38 142.00 | 48 615.00 | 188 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 472.00 | 110 472.00 | | 110 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 247.00 | 33 329.00 | 25 918.00 | 59 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 748.00 | 79 545.00 | 2 204.00 | 81 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 595.00 | 173 677.00 | 25 918.00 | 199 595.00 |