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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 490.00 | 10 984.00 | 8 506.00 | 19 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 405.00 | 12 893.00 | 7 511.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 735.00 | 24 717.00 | 16 017.00 | 40 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 489.00 | 27 022.00 | 199 467.00 | 226 489.00 |
BZ Autres créances | 161 361.00 | | 161 361.00 | 161 361.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 798.00 | 27 022.00 | 363 776.00 | 390 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 534.00 | 51 740.00 | 379 794.00 | 431 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
DH Report à nouveau | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 347.00 | | | -79 347.00 |
DL TOTAL (I) | 190 224.00 | | | 190 224.00 |
DP Provisions pour risques | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 789.00 | | | 124 789.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 563.00 | | | 176 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 794.00 | | | 379 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 855.00 | | | 172 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 876.00 | | 820 876.00 | 820 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 876.00 | | 820 876.00 | 820 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 231.00 | | | 832 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 579.00 | | | 911 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 347.00 | | | -79 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 326.00 | | 7 410.00 | 33 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 486.00 | | 7 410.00 | 32 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 193.00 | 4 525.00 | | 20 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 354.00 | 4 525.00 | | 19 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 226 490.00 | 226 490.00 | | 226 490.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 628.00 | 390 628.00 | | 390 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 856.00 | 172 856.00 | | 172 856.00 |