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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 490.00 | 14 615.00 | 4 875.00 | 19 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 429.00 | 13 790.00 | 5 639.00 | 19 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 920.00 | 28 405.00 | 10 515.00 | 38 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 881.00 | 54 797.00 | 153 084.00 | 207 881.00 |
BZ Autres créances | 156 568.00 | | 156 568.00 | 156 568.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 454.00 | 54 797.00 | 309 656.00 | 364 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 374.00 | 83 202.00 | 320 171.00 | 403 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
DH Report à nouveau | -10 753.00 | | | -10 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 990.00 | | | -9 990.00 |
DL TOTAL (I) | 180 233.00 | | | 180 233.00 |
DP Provisions pour risques | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 931.00 | | | 126 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 171.00 | | | 320 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 639.00 | | | 125 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 887.00 | | 710 887.00 | 710 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 887.00 | | 710 887.00 | 710 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 339.00 | |
GE Autres charges | | | 40 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 201.00 | | | 801 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 192.00 | | | 811 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 990.00 | | | -9 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 38 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 38 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 718.00 | 5 503.00 | 1 814.00 | 24 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | 839.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 878.00 | 5 503.00 | 975.00 | 23 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
6T Sur comptes clients | 27 022.00 | 56 340.00 | 28 565.00 | 27 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 022.00 | 56 340.00 | 28 565.00 | 27 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 029.00 | 56 340.00 | 28 565.00 | 40 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 340.00 | 28 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 569.00 | 156 569.00 | | 156 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 450.00 | 364 450.00 | | 364 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |