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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 288.00 | 11 797.00 | 4 490.00 | 16 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 670.00 | 15 040.00 | 4 629.00 | 19 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 958.00 | 26 838.00 | 9 120.00 | 35 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 658.00 | 23 421.00 | 81 237.00 | 104 658.00 |
BZ Autres créances | 280 615.00 | | 280 615.00 | 280 615.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 371.00 | 23 421.00 | 362 950.00 | 386 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 330.00 | 50 259.00 | 372 070.00 | 422 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
DH Report à nouveau | -20 744.00 | | | -20 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
DL TOTAL (I) | 204 355.00 | | | 204 355.00 |
DP Provisions pour risques | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 708.00 | | | 154 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 070.00 | | | 372 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 924.00 | | | 149 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 980.00 | | 734 980.00 | 734 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 980.00 | | 734 980.00 | 734 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 536.00 | |
GE Autres charges | | | 59 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -870.00 | | | -870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 658.00 | | | 828 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 537.00 | | | 804 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 920.00 | | 3 948.00 | 38 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 910.00 | 35 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 910.00 | 35 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 920.00 | | 3 948.00 | 38 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 405.00 | 5 343.00 | 6 910.00 | 28 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 405.00 | 5 343.00 | 6 910.00 | 28 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 616.00 | 280 616.00 | | 280 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 339.00 | 385 339.00 | | 385 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |