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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 966.00 | 4 903.00 | 6 063.00 | 10 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 875.00 | 30 824.00 | 63 051.00 | 93 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 621.00 | 38 077.00 | 79 144.00 | 113 621.00 |
BT Marchandises | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 258.00 | | 1 373 258.00 | 1 373 258.00 |
BZ Autres créances | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CF Disponibilités | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 189.00 | | 1 446 189.00 | 1 446 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 810.00 | 38 077.00 | 1 525 333.00 | 1 559 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 721.00 | 49 904.00 | | 69 721.00 |
DL TOTAL (I) | 125 125.00 | 55 404.00 | | 125 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 502.00 | | | 1 238 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 025.00 | 20 414.00 | | 19 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 680.00 | 171 103.00 | | 142 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 208.00 | 191 517.00 | | 1 400 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 333.00 | 246 921.00 | | 1 525 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 208.00 | 191 517.00 | | 1 400 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 198.00 | | 34 586.00 | 86 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 164.00 | 113 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 564.00 | 104 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 199.00 | | 34 206.00 | 74 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | 380.00 | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 655.00 | 19 985.00 | 3 564.00 | 21 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 306.00 | 19 985.00 | 3 564.00 | 19 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 680.00 | 142 680.00 | | 142 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 502.00 | 1 238 502.00 | | 1 238 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 258.00 | 1 373 258.00 | | 1 373 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 115.00 | 1 394 085.00 | 10 030.00 | 1 404 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 206.00 | 1 400 208.00 | | 1 400 206.00 |