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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716.00 | 3 232.00 | 1 484.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 665.00 | 59 943.00 | 35 721.00 | 95 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 760.00 | 65 525.00 | 47 235.00 | 112 760.00 |
BT Marchandises | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
BZ Autres créances | 300 649.00 | | 300 649.00 | 300 649.00 |
CF Disponibilités | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 891.00 | 421.00 | 349 470.00 | 349 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 651.00 | 65 945.00 | 396 705.00 | 462 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 609.00 | 119 625.00 | | 61 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 891.00 | 74 066.00 | | 86 891.00 |
DL TOTAL (I) | 154 000.00 | 199 191.00 | | 154 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 28 360.00 | | 17 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 923.00 | 158 537.00 | | 186 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 167.00 | 186 896.00 | | 204 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 705.00 | 386 087.00 | | 396 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 167.00 | 186 896.00 | | 204 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 626 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 626 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 777.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | 331.00 | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | -331.00 | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 709.00 | 35 049.00 | | 40 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 418.00 | 1 509 152.00 | | 1 661 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 527.00 | 1 435 085.00 | | 1 574 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 891.00 | 74 066.00 | | 86 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 596.00 | | 9 276.00 | 123 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 111.00 | 112 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 111.00 | 100 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 216.00 | | 9 276.00 | 111 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 626.00 | 19 900.00 | 15 001.00 | 60 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 276.00 | 19 900.00 | 15 001.00 | 58 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 923.00 | 186 923.00 | | 186 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 649.00 | 300 649.00 | | 300 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 099.00 | 301 069.00 | 10 030.00 | 311 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 167.00 | 204 167.00 | | 204 167.00 |