| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 966.00 | 7 907.00 | 3 059.00 | 10 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 250.00 | 50 369.00 | 49 882.00 | 100 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 596.00 | 60 626.00 | 62 970.00 | 123 596.00 |
BT Marchandises | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 219 388.00 | | 219 388.00 | 219 388.00 |
CF Disponibilités | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 117.00 | | 323 117.00 | 323 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 713.00 | 60 626.00 | 386 087.00 | 446 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 625.00 | 49 904.00 | | 119 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 066.00 | 69 721.00 | | 74 066.00 |
DL TOTAL (I) | 199 191.00 | 125 125.00 | | 199 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 238 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | 19 025.00 | | 28 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 537.00 | 142 680.00 | | 158 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 896.00 | 1 400 208.00 | | 186 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 087.00 | 1 525 333.00 | | 386 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 896.00 | 1 400 208.00 | | 186 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 221.00 | | 9 455.00 | 117 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 123 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 111 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 841.00 | | 9 455.00 | 104 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 077.00 | 25 629.00 | 3 080.00 | 38 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 728.00 | 25 629.00 | 3 080.00 | 35 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 537.00 | 158 537.00 | | 158 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 388.00 | 219 388.00 | | 219 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 838.00 | 219 808.00 | 10 030.00 | 229 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |