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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 857.00 | 20 198.00 | 2 659.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 700.00 | 76 696.00 | 2 004.00 | 78 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 915.00 | 55 226.00 | 37 689.00 | 92 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 304.00 | 152 120.00 | 61 185.00 | 213 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 969.00 | | 511 969.00 | 511 969.00 |
BZ Autres créances | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 049.00 | | 290 049.00 | 290 049.00 |
CF Disponibilités | 119 335.00 | | 119 335.00 | 119 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 638.00 | | 1 042 638.00 | 1 042 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 943.00 | 152 120.00 | 1 103 823.00 | 1 255 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 588 167.00 | | | 588 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
DL TOTAL (I) | 718 393.00 | | | 718 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 499.00 | | | 227 499.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 430.00 | | | 385 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 823.00 | | | 1 103 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 880.00 | | | 379 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
FG Production vendue services | 1 533 328.00 | | 1 533 328.00 | 1 533 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 126.00 | | 1 542 126.00 | 1 542 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 243.00 | |
GE Autres charges | | | 32 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 062.00 | | | 1 594 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 836.00 | | | 1 474 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 515.00 | | 8 711.00 | 209 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 921.00 | 213 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | 171 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 824.00 | | 6 712.00 | 169 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 834.00 | | 1 999.00 | 16 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 632.00 | 18 243.00 | 756.00 | 134 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 285.00 | 1 913.00 | | 18 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 347.00 | 16 330.00 | 756.00 | 116 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 499.00 | 227 499.00 | | 227 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
UX Autres créances clients | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 153.00 | 10 602.00 | 5 550.00 | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 430.00 | 379 880.00 | 5 550.00 | 385 430.00 |