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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 857.00 | 22 632.00 | 225.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 659.00 | 81 986.00 | 6 673.00 | 88 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 880.00 | 83 424.00 | 92 455.00 | 175 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 158.00 | 188 042.00 | 118 116.00 | 306 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 011.00 | | 778 011.00 | 778 011.00 |
BZ Autres créances | 140 439.00 | | 140 439.00 | 140 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 642.00 | | 329 642.00 | 329 642.00 |
CF Disponibilités | 352 014.00 | | 352 014.00 | 352 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 902.00 | | 1 623 902.00 | 1 623 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 060.00 | 188 042.00 | 1 742 019.00 | 1 930 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 638 414.00 | 531 393.00 | | 638 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 289.00 | 266 022.00 | | 471 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 704.00 | 898 414.00 | | 1 219 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | 210.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 578.00 | 161 687.00 | | 121 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 068.00 | 246 279.00 | | 394 068.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 1 527.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 315.00 | 415 253.00 | | 522 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 019.00 | 1 313 668.00 | | 1 742 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 315.00 | 415 253.00 | | 522 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
FG Production vendue services | 2 183 268.00 | | 2 183 268.00 | 2 183 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 117.00 | | 2 189 117.00 | 2 189 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 35.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 750.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 4 785.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 353.00 | 1 770.00 | | 6 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 234.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413.00 | 2 004.00 | | 6 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | 2 781.00 | | -5 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 092.00 | 100 327.00 | | 169 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 866.00 | 1 881 779.00 | | 2 199 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 576.00 | 1 615 758.00 | | 1 728 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 289.00 | 266 022.00 | | 471 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 426.00 | | 77 678.00 | 229 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 18 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 306 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 264 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 966.00 | | 77 678.00 | 186 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 979.00 | 19 108.00 | 45.00 | 168 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 111.00 | 521.00 | | 22 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 868.00 | 18 588.00 | 45.00 | 146 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 578.00 | 121 578.00 | | 121 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 068.00 | 394 068.00 | | 394 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778 011.00 | 778 011.00 | | 778 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 009.00 | 942 247.00 | 18 763.00 | 961 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 315.00 | 522 315.00 | | 522 315.00 |