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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 857.00 | 22 111.00 | 746.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 562.00 | 78 741.00 | 9 821.00 | 88 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 404.00 | 68 126.00 | 30 278.00 | 98 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 426.00 | 168 979.00 | 60 447.00 | 229 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 569.00 | | 736 569.00 | 736 569.00 |
BZ Autres créances | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 229.00 | | 282 229.00 | 282 229.00 |
CF Disponibilités | 186 836.00 | | 186 836.00 | 186 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 221.00 | | 1 253 221.00 | 1 253 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 646.00 | 168 979.00 | 1 313 668.00 | 1 482 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 393.00 | 588 167.00 | | 531 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 022.00 | 119 226.00 | | 266 022.00 |
DL TOTAL (I) | 898 414.00 | 718 393.00 | | 898 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 550.00 | 16 153.00 | | 5 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 10.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 687.00 | 140 697.00 | | 161 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 279.00 | 227 499.00 | | 246 279.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 1 071.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 253.00 | 385 430.00 | | 415 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 668.00 | 1 103 823.00 | | 1 313 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 253.00 | 379 880.00 | | 415 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 867 123.00 | | 1 867 123.00 | 1 867 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 123.00 | | 1 867 123.00 | 1 867 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 939.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1 656.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 6 667.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785.00 | 8 323.00 | | 4 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 5 748.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 4 165.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 9 913.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | -1 590.00 | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 327.00 | 44 430.00 | | 100 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 779.00 | 1 594 062.00 | | 1 881 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 758.00 | 1 474 836.00 | | 1 615 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 022.00 | 119 226.00 | | 266 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 304.00 | | 16 435.00 | 213 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 229 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 186 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 615.00 | | 15 664.00 | 171 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 833.00 | | 770.00 | 18 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 120.00 | 16 939.00 | 80.00 | 152 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 198.00 | 1 913.00 | | 20 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 922.00 | 15 026.00 | 80.00 | 131 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 687.00 | 161 687.00 | | 161 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 279.00 | 246 279.00 | | 246 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
UX Autres créances clients | 736 569.00 | 736 569.00 | | 736 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 759.00 | 784 156.00 | 19 603.00 | 803 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 253.00 | 415 253.00 | | 415 253.00 |