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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 134 353.00 | 34 186.00 | 1 100 167.00 | 1 134 353.00 |
AP Constructions | 3 515 785.00 | 105 955.00 | 3 409 829.00 | 3 515 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 074 836.00 | 544 721.00 | 17 530 115.00 | 18 074 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 690.00 | | 101 690.00 | 101 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 826 664.00 | 684 862.00 | 22 141 802.00 | 22 826 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 547.00 | | 1 569 547.00 | 1 569 547.00 |
BZ Autres créances | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 186.00 | | 1 778 186.00 | 1 778 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 604 850.00 | 684 862.00 | 23 919 988.00 | 24 604 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 028.00 | -69 484.00 | | -117 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 014.00 | -47 544.00 | | 156 014.00 |
DK Provisions réglementées | 740 576.00 | | | 740 576.00 |
DL TOTAL (I) | 784 562.00 | -112 028.00 | | 784 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 529 761.00 | 21 000 000.00 | | 22 529 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 315.00 | 29 184.00 | | 89 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 230.00 | 11.00 | | 66 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 1 741 173.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 685 426.00 | 22 770 368.00 | | 22 685 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 919 988.00 | 22 658 339.00 | | 23 919 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 536 662.00 | | 2 536 662.00 | 2 536 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 662.00 | | 2 536 662.00 | 2 536 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 570.00 | 4 258.00 | | 9 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 576.00 | | | 740 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 146.00 | 4 258.00 | | 750 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 146.00 | -4 258.00 | | -750 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 662.00 | 935.00 | | 2 536 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 648.00 | 48 479.00 | | 2 380 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 014.00 | -47 544.00 | | 156 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 978 692.00 | | 22 791 839.00 | 17 978 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 943 867.00 | | 22 826 664.00 | 17 943 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 943 867.00 | | 22 826 664.00 | 17 943 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 978 692.00 | | 22 791 839.00 | 17 978 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 943 867.00 | | | 17 943 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 684 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 684 862.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 740 576.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 190 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 547.00 | 1 569 547.00 | | 1 569 547.00 |
VB T. V. A. | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
VI Groupe et associés | 22 529 761.00 | 4 329 761.00 | 5 600 000.00 | 22 529 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 156.00 | 1 670 156.00 | | 1 670 156.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 685 426.00 | 4 485 426.00 | 5 600 000.00 | 22 685 426.00 |