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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 011.00 | | 643 011.00 | 643 011.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DG Autres réserves | 177 189.00 | 105 705.00 | | 177 189.00 |
DH Report à nouveau | | 29 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 798.00 | 177 700.00 | | 18 798.00 |
DL TOTAL (I) | 425 007.00 | 542 210.00 | | 425 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 64 274.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 204.00 | 146 900.00 | | 209 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 841.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 544.00 | 9 541.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 004.00 | 223 556.00 | | 218 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 011.00 | 765 766.00 | | 643 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 004.00 | 223 556.00 | | 218 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 296.00 | | 163 296.00 | 163 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 296.00 | | 163 296.00 | 163 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 296.00 | 333 296.00 | | 163 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 498.00 | 155 596.00 | | 144 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 798.00 | 177 700.00 | | 18 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 790.00 | 8 440.00 | | 2 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 209 204.00 | 209 204.00 | | 209 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 004.00 | 218 004.00 | | 218 004.00 |