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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 042.00 | | 690 042.00 | 690 042.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DG Autres réserves | 102 987.00 | 177 189.00 | | 102 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 991.00 | 18 798.00 | | 259 991.00 |
DL TOTAL (I) | 591 998.00 | 425 007.00 | | 591 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 108.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 208.00 | 209 204.00 | | 55 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 615.00 | 6 544.00 | | 40 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 044.00 | 218 004.00 | | 98 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 042.00 | 643 011.00 | | 690 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 044.00 | 218 004.00 | | 98 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 320.00 | | 163 320.00 | 163 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 320.00 | | 163 320.00 | 163 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 573.00 | 163 296.00 | | 389 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 582.00 | 144 498.00 | | 129 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 991.00 | 18 798.00 | | 259 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 790.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |