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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 679.00 | | 74 679.00 | 74 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 679.00 | | 674 679.00 | 674 679.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DG Autres réserves | 267 128.00 | 102 987.00 | | 267 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 536.00 | 259 991.00 | | 95 536.00 |
DL TOTAL (I) | 591 684.00 | 591 998.00 | | 591 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 73.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 008.00 | 55 208.00 | | 38 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 148.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 723.00 | 40 615.00 | | 42 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 994.00 | 98 044.00 | | 82 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 679.00 | 690 042.00 | | 674 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 994.00 | 98 044.00 | | 82 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 73.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 420.00 | | 159 420.00 | 159 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 420.00 | | 159 420.00 | 159 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 420.00 | 389 573.00 | | 259 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 884.00 | 129 582.00 | | 163 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 536.00 | 259 991.00 | | 95 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
UX Autres créances clients | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |