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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 3 725.00 | 1 597.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 345.00 | 82 407.00 | 101 937.00 | 184 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 462.00 | 94 307.00 | 106 154.00 | 200 462.00 |
BT Marchandises | 233 566.00 | | 233 566.00 | 233 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 545.00 | | 146 545.00 | 146 545.00 |
BZ Autres créances | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CF Disponibilités | 209 901.00 | | 209 901.00 | 209 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 399.00 | | 638 399.00 | 638 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 861.00 | 94 307.00 | 744 554.00 | 838 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 657.00 | | | 99 657.00 |
DH Report à nouveau | -20 062.00 | | | -20 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
DL TOTAL (I) | 136 992.00 | | | 136 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
EA Autres dettes | 113 081.00 | | | 113 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 561.00 | | | 607 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 554.00 | | | 744 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 244.00 | | | 387 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 548.00 | | | 220 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 953.00 | | | 210 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 020.00 | 32 085.00 | 22 798.00 | 85 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | 36.00 | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 881.00 | 32 049.00 | 22 798.00 | 76 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 603.00 | 226 603.00 | | 226 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 049.00 | 30 277.00 | 73 772.00 | 104 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
VP Divers | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 552.00 | 194 932.00 | 2 620.00 | 197 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 016.00 | 387 244.00 | 73 772.00 | 461 016.00 |