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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 233.00 | 24 751.00 | 22 482.00 | 47 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 879.00 | 178 821.00 | 184 058.00 | 362 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 440.00 | 207 280.00 | 209 160.00 | 416 440.00 |
BT Marchandises | 457 091.00 | | 457 091.00 | 457 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 978.00 | | 349 978.00 | 349 978.00 |
BZ Autres créances | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CF Disponibilités | 270 815.00 | | 270 815.00 | 270 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 241.00 | | 1 143 241.00 | 1 143 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 681.00 | 207 280.00 | 1 352 401.00 | 1 559 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 509.00 | | | 199 509.00 |
DL TOTAL (I) | 329 298.00 | | | 329 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 742.00 | | | 264 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
EA Autres dettes | 266 396.00 | | | 266 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 103.00 | | | 1 023 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 401.00 | | | 1 352 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 103.00 | | | 1 023 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 880.00 | | 122 529.00 | 314 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 970.00 | 416 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 970.00 | 410 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | 333.00 | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 885.00 | | 122 196.00 | 308 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 599.00 | 98 175.00 | 2 494.00 | 111 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 333.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 224.00 | 97 842.00 | 2 494.00 | 108 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 396.00 | 266 396.00 | | 266 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 349 978.00 | 349 978.00 | | 349 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VC Groupe et associés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 345.00 | 214 345.00 | | 214 345.00 |
VI Groupe et associés | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 858.00 | | | 184 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 956.00 | 415 336.00 | 2 620.00 | 417 956.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 361.00 | 758 361.00 | | 758 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
ST Autres comptes | 178 327.00 | | | 178 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 756.00 | | | 104 756.00 |
YT Sous‐traitance | 186 495.00 | | | 186 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 170.00 | | | 633 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 576.00 | | | 361 576.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 011.00 | | | 560 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |