| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 4 476.00 | 2 545.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 862.00 | 103 747.00 | 198 115.00 | 301 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 880.00 | 111 599.00 | 203 281.00 | 314 880.00 |
BT Marchandises | 277 092.00 | | 277 092.00 | 277 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
BZ Autres créances | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CF Disponibilités | 377 282.00 | | 377 282.00 | 377 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 925.00 | | 791 925.00 | 791 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 805.00 | 111 599.00 | 995 206.00 | 1 106 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
DL TOTAL (I) | 180 263.00 | | | 180 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 267.00 | | | 399 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 529.00 | | | 201 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 942.00 | | | 814 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 206.00 | | | 995 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 980.00 | | | 244 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 463.00 | | 150 215.00 | 200 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 797.00 | 314 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 997.00 | 308 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 668.00 | | 150 215.00 | 189 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 308.00 | 39 236.00 | 21 944.00 | 94 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | | 4 800.00 | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 133.00 | 39 236.00 | 17 144.00 | 86 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 268.00 | 30 835.00 | 368 433.00 | 399 268.00 |
VI Groupe et associés | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 993.00 | 124 373.00 | 2 620.00 | 126 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 413.00 | 244 980.00 | 368 433.00 | 613 413.00 |