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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 277.00 | 61 894.00 | 131 383.00 | 193 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 977.00 | 61 894.00 | 261 082.00 | 322 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 432.00 | 927.00 | 171 505.00 | 172 432.00 |
BZ Autres créances | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 290.00 | 927.00 | 298 363.00 | 299 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 268.00 | 62 822.00 | 559 446.00 | 622 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 211.00 | | | 182 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
DL TOTAL (I) | 308 704.00 | | | 308 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
EA Autres dettes | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 741.00 | | | 250 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 446.00 | | | 559 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 203.00 | | | 198 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 435.00 | | 126 149.00 | 260 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 607.00 | 322 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 607.00 | 193 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 413.00 | | 125 473.00 | 131 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 473.00 | | 677.00 | 13 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 326.00 | 23 211.00 | 20 643.00 | 59 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 326.00 | 23 211.00 | 20 643.00 | 59 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 172 433.00 | 172 433.00 | | 172 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 163.00 | 40 625.00 | 52 538.00 | 93 163.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 858.00 | 190 172.00 | 2 686.00 | 192 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 741.00 | 198 203.00 | 52 538.00 | 250 741.00 |