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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
AN Terrains | 1 470.00 | 301.00 | 1 168.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 874.00 | 130 595.00 | 101 279.00 | 231 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 023.00 | 130 896.00 | 234 126.00 | 365 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 061.00 | 927.00 | 178 134.00 | 179 061.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 284 839.00 | | 284 839.00 | 284 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 146.00 | 927.00 | 530 219.00 | 531 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 170.00 | 131 824.00 | 764 346.00 | 896 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 034.00 | | | 172 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 731.00 | | | 173 731.00 |
DL TOTAL (I) | 354 565.00 | | | 354 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 641.00 | | | 151 641.00 |
EA Autres dettes | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 780.00 | | | 409 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 346.00 | | | 764 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 647.00 | | | 316 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 572.00 | 33 325.00 | | 97 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 572.00 | 33 325.00 | | 97 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 642.00 | 151 642.00 | | 151 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 179 062.00 | 179 062.00 | | 179 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 833.00 | 42 700.00 | 93 133.00 | 135 833.00 |
VI Groupe et associés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 603.00 | 196 309.00 | 4 293.00 | 200 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 781.00 | 316 647.00 | 93 133.00 | 409 781.00 |