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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
AN Terrains | 1 470.00 | 91.00 | 1 378.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 818.00 | 97 480.00 | 130 337.00 | 227 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 253.00 | 97 571.00 | 262 681.00 | 360 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 270.00 | 927.00 | 104 343.00 | 105 270.00 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 195 119.00 | | 195 119.00 | 195 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 231.00 | 927.00 | 349 303.00 | 350 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 485.00 | 98 499.00 | 611 985.00 | 710 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 904.00 | | | 199 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
DL TOTAL (I) | 230 834.00 | | | 230 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 485.00 | | | 128 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 151.00 | | | 381 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 985.00 | | | 611 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 569.00 | | | 292 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 977.00 | | 37 276.00 | 322 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 278.00 | | 36 010.00 | 193 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | 1 266.00 | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 895.00 | 35 677.00 | | 61 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 895.00 | 35 677.00 | | 61 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 486.00 | 39 904.00 | 88 582.00 | 128 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 294.00 | 134 708.00 | 3 586.00 | 138 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 151.00 | 292 570.00 | 88 582.00 | 381 151.00 |